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可以确定的是,自特朗普上台以来,股市仍然稳固走高。即使在过去三个月中下跌了17%,标准普尔500指数自选举日以来已上涨了18%。纳斯达克综合指数含息已上涨25%。上周标准普尔500指数下跌7.1%,纳斯达克综合指数跌入熊市。截至纽约时间周日晚8点29分,标准普尔500指数期货上涨0.3%,纳斯达克100指数合约上涨0.1%。

国内方面,10月份连豆和连粕主要呈震荡回调走势。由于中美贸易关系持续紧张,第四季度和明年第一季度国内豆粕供应偏紧预期增强,节后开盘豆类连续上涨至近期高位。但10月份政府不断出台措施缩小国内蛋白粕供给缺口,包括放开对印度菜粕的进口限制,取消豆粕出口退税和降低猪鸡饲料中的蛋白比例等。同时目前国内非洲猪瘟处于集中爆发阶段,疫情在全国范围内蔓延迹象明显,对养殖业信心打击较大,下游提货热情降低,或严重影响后期生猪存栏和豆粕需求。由于短期利空因素较多,10月中旬起连粕进入震荡回调阶段,10月豆粕主力收涨-1.78%。

3、转债策略:乐观点,但不要过度上证综指年线附近的“反复横跳”显示A股韧性。7月经济、金融数据均不算好,前者反映出地产开发投资增速如期回落,基建、制造业增速小幅回暖,消费相对稳健(特别是剔除汽车 );而后者指向新增贷款和非标规模明显弱于季节性,背后对应着经济转型过程中新旧动能转换不畅问题和市场风险偏好回落的现象。不过上述数据映射在权益市场上引起的波动并不大,特别是周三美股因美债收益率曲线倒挂而大幅下挫、但A股低开高走收红也显示出了投资者对中期相对坚定的信心。

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