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基金半年报显示,在2019年二季度,基金重仓股中,计算机板块持仓比例为4.03%,环比减少0.83个百分点,但信息安全板块持仓比例逆市上升,宝信软件等网络安全概念股新晋成为基金重仓股。与全球网络安全市场相比,中国的网络安全行业起步较晚,市场规模较小,但发展速度较快。随着各项网络安全政策法规的逐步完善,以及国家和企业组织对网络安全的重视程度不断提升,对网络安全的投资逐渐增加。据IDC最新发布的《IDC全球半年度网络安全支出指南》预测,2019年全球网络安全相关硬件、软件、服务投资将达到1066.3亿美元,相比2018年增长9.4%。

不过,在A股不断的试高过程中,也要关注一些机构可能出现的年底结账行为。根据我们从一些买方机构处的了解,今年虽然指数层面看似乎较为平淡,但实际上诸如外资流入概念股、绝大多数白马蓝筹股以及5G产业链的相关个股涨幅显著,为一些机构赢得了较好的收益。若年底继续出现一轮回升行情,将加大私募等机构落袋为安的心理。市场需要密切关注实际资金面的情况,避免过度追涨。

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